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资金对公支付RPA
01 开发背景
 
❏ 服务升级
当前共享服务逐步朝着数字化、智能化、高端化发展，财务共享面临“运营、服务、市场”三个转型，越来越多标准化、机械性、重复性的会计核算工作将剥离出来，逐步由信息系统或人工智能替代完成。扬州服务部依托信息技术，创新思维，全力探索开发财务机器人（RPA）技术，不断提高业务自动化应用程度。
 
❏ 流程改造
《中国石化资金集中管控及运营分析项目》对资金业务流程实施了变革性改造提升，标准化、流程化进一步集成，为财务机器人开发实施奠定基础。同时随着新TMS系统的改造完成，资金运行数据实现集中式及时反映，对于资金链条终端的操作者提出了更高的时效要求。

对此，扬州服务部资金结算业务部开发并实施对公支付RPA程序，实现快速自动制单，在提升效率的同时，释放出更多的人力资源，学习并参与到财务分析、数据处理、监控异常行为、风险预警、风险检查等工作中。

02 开发过程

❏ 试点开发
广东石油作为新TMS系统试点单位，2020年1月正式切换运行。
广东石油ERS系统上线早，标准化程度高。结合新TMS试点情况，共企通力合作开展资金对公支付RPA程序研发。重点对文本检查功能和卡机后的重启功能进行程序设定，成功实现24小时不间断自动制证。
 
❏ 标准化梳理 
严格执行中石化现金流量业务核算规范，结合财务部的“凭证文本”规范性要求，规范提报“申请事由”。
 
❏ 开发升级
2020年新TMS系统全面推广，资金对公支付RPA程序经过22次升级完善，自动制证率从最初的42%提升到98%。

 

03 应用效果


❏ 提高业务质效
机器人平均每笔凭证制单7秒/笔，相比手工制证90秒/笔更高效，实现了凭证文本的自动检查，剔除非法字符，提高了财务质量指标。


❏ 提升标准化水平
实现了凭证文本的自动检查，剔除非法字符，文本标准化后自动制单。
 
❏ 降低资金管理风险
该程序将制证逻辑通过编程固化在系统中，由人控变为机控，减少手工输入的差错率，降低人为因素导致的资金管理风险。
04 产品推广
 
❏ 应用于销售板块
扬州服务部承接的15家销售企业全面上线资金对公支付RPA，平均自动化制证率达到85%。
❏ 应用于炼化板块
2020年，根据其他单位需求，优化资金对公支付RPA程序，使项目在炼化板块有效落地。大幅提升了工作效率，降低了工作强度，受到兄弟单位的广泛认可。     


❏ 取得著作权
2020年通过国家版权局计算机软件著作权登记申请，取得相关登记证书，证书号（软著登字第6607011号）

05 产品优势及前景
 
❏ 环境简单：
该程序采用python语言编写和封装，可在windows系统单机或云平台运行，无需特殊运行环境。
 
❏ 容错性强：
容错性强，异常或报错时，自动跳过，不会影响程序继续运行。

❏ 开放性好：    
开放性好，公司代码 、账户密码、循环次数、处理速度等均可自由配置。

❏ 制单率高：
随着标准化工作的推进，企业通过ERS提报的支付业务更加规范，通过“标准流程+个性化”的方式，未来能够使用

RPA自动集成凭证，实现制单率达到100%的目标。

本文来源：中国石化共享服务公司扬州服务部
编辑：高燕
文字：吴海燕
审核：王相颖